2026-06-29

2026-06-29 보유 종목 점검

오늘 제 포트폴리오는 13개 종목을 들고 있고 평균 수익률이 약 -12% 정도라 한 자락 묵직하게 내려앉은 하루였습니다. 그 사이로 기가비스가 13%대 수익으로 힘을 주긴 했지만, 삼영이 -48%대까지 빠지면서 수익률 폭이 상당히 벌어진 것이 눈에 띕니다. 오늘은 결과를 붙잡기보다 제 종목 선정과 비중이 어디에서 흔들렸는지 조용히 되돌아보는 시간으로 두려 합니다.

브이엠 (089970)

Signal90 96.0점(signal90, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 105,600원 · 현재가 106,100원 · 수익률 +0.2%

• 관점: 단기

• 근거: 거래대금 1,617억원 · 등락률 6.96% · 상대 모멘텀 강함 · 상대 유동성 높음 · 뉴스/공시 영향 +15.0

하나마이크론 (067310)

Signal90 89.2점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 55,300원 · 현재가 49,400원 · 수익률 -10.9%

하나마이크론은 반도체 슈퍼사이클 테마에 뉴스 점수 100, 유동성 89.3, 수급 78이 받쳐주길래 89점대 점수를 믿고 들어갔던 종목이다. 물량은 주당 55,300원에 잡았는데 지금 49,400원으로 떠 있어서 약 -10.87% 빠진 상태다. 반도체 대호황 뉴스와 장비주 상한가 행렬이 분명히 떠받치고는 있는데, 개별 종목으로만 보면 왜 밀리는지 추측컨대 밸류체인 수혜 강도가 직빵 수혜주보다 약했던 것 같고, 모멘텀 73.6점도 풀업이 안 된 체감이다. 다음엔 테마 점수만 보고 들어가지 말고 종목 펀더멘털 강도까지 미리 교차 확인해야겠다고 느꼈다.

기가비스 (420770)

Signal90 88.5점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 154,500원 · 현재가 175,500원 · 수익률 +13.3%

기가비스 점수가 88.5까지 나온 건 뉴스 점수 100, 모멘텀 92.8점에 거래대금 3천억 원대, 당일 상승률 4.45%, 상대 모멘텀 강함, 그리고 AI 데이터센터 확대와 반도체 밸류체인 재평가 뉴스에 플러스 15점이 반영된 영향이 큰 듯하다. 나는 주당 154,500원 근처로 들어갔고 지금 175,500원, 약 13.33% 수익이 떠 있는 상황이다. 코스피 사상 최고치에 SK하이닉스 시총 2천조 돌파까지 겹친 시장 분위기가 반도체 밸류체인 테마로 같이 끌어올린 측면이 있는 것 같은데, 다만 퀄리티 점수가 38.9로 낮다는 건 실적보다는 테마와 수흡에 기대고 있다는 신호처럼 보여서 좀 걸린다. 단기 1~5일 안주 전제로 잡아둔 1차 분할 청산 180,900원 근처까지는 지켜볼 생각이고, 이번에 다시 느낀 건 아무리 모멘텀 점수가 좋아 보여도 퀄리티가 약한 종목은 분할 진입을 더 단단히 하고 빠르게 빠지는 게 맞겠다는 거다.

대한항공 (003490)

Signal90 83.8점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 28,600원 · 현재가 28,350원 · 수익률 -1.1%

점수 83.8을 받은 이유를 분해해보면 유동성 81.5점, 품질 79.9점, 뉴스 76.7점이 주를 이루고 밸류에이션은 50점으로 낮게 잡혀 있었는데, 거래대금 720억 원에 상대 유동성도 좋아 단기 트레이딩 관점에선 무난하다고 판단했다. 미국-이란 종전 합의라는 뉴스가 항공주 전반에 +8.0의 영향으로 반영된 것도 점수를 끌어올린 요인 같다. 나는 평단 28,600원에 진입했는데 현재가 28,350원으로 -1.1% 정도 손실 상태다. 어제 종전 특수로 항공주가 두 자릿수 급등했다는 특징주 기사가 떴음에도 오늘 -1.92% 빠진 걸 보면 그 급등분에 차익 실현 매물이 출회된 것으로 보이고, 외인이 이틀 연속 순매수라고는 하지만 단기 모멘텀이 다소 소진된 것 아닌가 싶다. 다음엔 재료 직후보다 분할 진입 단계를 좀 더 보수적으로 잡아 눌리기를 기다리는 게 낫겠다는 게 이번 교훈이다.

SK스퀘어 (402340)

Signal90 68.2점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 1,908,500원 · 현재가 1,640,000원 · 수익률 -14.3%

점수가 68점대 watch로 나온 건, 유동성이 99점대고 모멘텀도 87점으로 나쁘지 않아서였어. 다만 수급 점수가 22로 낮게 잡힌 게 좀 걸렸고 뉴스 점수도 0이라, 재료보다는 흐름에 베팅하는 성격의 종목이라고 봤다. 내가 들어간 가격은 주당 1,908,500원이고 지금 1,640,000원이라 -14.27% 손실 구간에 머물러 있다. 코스피가 8,100선을 탈환하고 외국인도 25일 만에 돌아왔다는데 이 종목만 -8.02%를 기록한 걸 보면, 시장 전체 회복 흐름을 못 따라간 개별 종목 약세가 있었던 것 같다. 다음번엔 1,693,000원 아래로 분할 진입 구간을 미리 잡아둔 내 시나리오를 더 인내심 있게 지켜야겠다고 느꼈다.

SK하이닉스 (000660)

Signal90 67.8점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 2,789,000원 · 현재가 2,628,000원 · 수익률 -6.0%

SK하이닉스 점수가 67점으로 워치 구간에 머물러 있는 건, 품질(99.7)이랑 모멘텀(82.2), 유동성(100)이 워낙 좋아서 버텨주는 측면이 크고, 반대로 뉴스 점수가 10에 수급도 22로 처참해서 점수에 브레이크가 걸린 형태다. 나는 한 주당 2,789,000원에 들어갔는데 지금 2,628,000원으로 약 -5.99% 손실 구간에 빠져 있다. 코스피가 8,100을 탈환하고 외국인도 한 달 만에 2.1조 사자로 돌아왔다는 뉴스들이 둘둘 나왔는데도 종목은 -6.21% 빠진 걸 보면, 시장 전체 회복과는 별개로 하이닉스 쪽으로 자금이 안 따라간 듯하다. 수급 점수가 22인 걸 보면 외국인 순매수가 반도체로 오기보다는 다른 업종으로 갔거나, 호남 반도체 클러스터 뉴스가 오히려 기존 밸류에이션 부담을 의식하게 만든 것 아닌가 싶다. 짧은 손절 라인인 2,329,000원 근처를 의식하면서, 다음엔 점수분해에서 수급과 뉴스가 이렇게 약한데 모멘텀만 믿고 들어간 부분이 가장 큰 변수였다는 걸 기억해 두자.

삼성전자 (005930)

Signal90 67.4점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 340,750원 · 현재가 323,000원 · 수익률 -5.4%

삼성전자를 왜 67점, watch로 봤는지부터 얘기하자. 분해표 보면 퀄리티 100에 유동성 99.7, 모멘텀 78까지는 좋은데 뉴스 20이랑 수급 22가 너무 약하게 깔려서 점수가 watch 밴드에 머문 거다. 내가 들어간 가격은 주당 340,750원인데 지금 323,000원이라 약 -5.43% 손실이다. 최근에 코스피가 8천 회복하면서 외국인도 2.1조 사들였다고 하는데, 그게 삼성전자 개별 종목에 직접 떨어진 촉매라기보다는 거시 분위기와 지배구조 이슈가 겹쳐서 내 물건만 유독 덜 받는 흐름으로 보인다. 다음번엔 점수가 watch인데도 실적·퀄리티만 보고 덤볐던 게 실수였고, 수급 점수가 22인 걸 봤으면 진입 타이밍을 더 보수적으로 잡았어야 했다.

DB하이텍 (000990)

Signal90 65.9점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 217,500원 · 현재가 143,600원 · 수익률 -34.1%

DB하이텍은 스윙 기준으로 봤을 때 점수가 65.9점, 워치 구간이었고 유동성 95.4, 수급 78, 뉴스 82.5까지 붙어 있어 단기 흐름은 나쁘지 않다고 봤었다. 다만 모멘텀이 51.9, 밸류에이션이 50으로 중립에 머물렀던 신호는 좀 더 보수적으로 해석했어야 했다. 문제는 진입가인데, 1차 관심 진입 169,100원보다 훨씬 비싼 217,500원에 들어간 탓에 현재가 143,600원, 수익률 -34.13%라는 손실을 그대로 안고 있고 스탑로스 141,800원 바로 위에 현재가가 위치해 있어 여유가 거의 없다. 6월 22일 174,000원까지 11.47% 급등했다는 뉴스가 결국 단기 고점 부근이었던 게 아닌가 싶고, 당시 시장 분위기에 휩쓸려 점수보다 가격에 더 집중한 실수가 컸던 듯하다. 다음에는 워치 구간이라도 계획된 분할 진입가보다 비싸지면 무리해서 따라가지 않기로 다짐했다.

HD현대중공업 (329180)

Signal90 60.8점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 737,000원 · 현재가 592,000원 · 수익률 -19.9%

이 종목을 60점대 watch로 본 건, 실적·재무 쪽이 98점대, 유동성도 92점대로 궤도 안에 있는데 모멘텀이 48점대, 밸류에이션이 50점으로 딱 중간이라 점수가 잘 안 뽑혔기 때문이다. 매수는 737,000원에 들어갔고 지금 592,000원이라 약 -19.86% 손실이다. 최근 코스피가 미·이란 종전 소식에 5% 넘게 급등했다고 하는데 내 종목은 그날도 출렁이며 인덱스 따라잡기에 실패한 듯해서, 외국인 수급이 조선 섹터로 잘 안 들어왔거나 풍문 해명 공시가 연달아 올라오며 밸류에이션 부담이 더 부각된 것으로 보인다. 다음에는 모멘텀이 50 아래로 약한 종목을 중장기로 들고 갈 때 시장 급등락 국면에서 섹터가 인덱스를 얼마나 따라오는지 미리 체크하는 게 좋겠다는 교훈을 남긴다.

BNK금융지주 (138930)

Signal90 60.0점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 18,480원 · 현재가 16,930원 · 수익률 -8.6%

점수 60 'watch' 판정은 종목 품질 77.6, 모멘텀 67.1이 받쳐주지만 유동성이 39.4로 낮고 밸류에이션도 50에 그쳐서 더 확 올라가지 못한 결과로 보인다. 거기에 거래대금 228억에 전일대비 -3.41% 하락이 같이 붙은 날이라 던지기 매물이 나온 자리였던 것 같고, 나는 무리하게 18,480원에 한 번에 들어가 지금 16,930원, -8.6%로 물려 있는 상태다. 뉴스도 공시도 비어 있어서 정확한 촉매는 단정 못 하겠지만, 하락률과 거래량이 동시에 찍힌 걸 보면 매도 우세로 기울던 그날 분위기를 내가 거스른 셈이 됐다. 다음에는 시스템이 알려준 16,660원이나 16,060원 부근에서 1차 분할로 먼저 들어가서 평균가를 낮추는 게, 지금처럼 혼자 한참을 붙잡고 있는 일은 막아줄 거라는 교훈을 남긴다.

한미약품 (128940)

Signal90 54.0점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 437,125원 · 현재가 428,000원 · 수익률 -2.3%

한미약품 점수가 54로 워치 구간이었는데, 분해해보면 품질이 80점대인 건 괜찮은데 모멘텀이 26점으로 처참하게 약했고 당일 -7.69% 하락이 반영된 결과로 보인다. 43만7천125원에 진입했고 지금 42만8천원으로 -2.31% 마이너스다. 뉴스도 공시도 비어있어서 딱히 단단한 이유를 못 찾겠고, 거래대금은 370억대로 유동성 96.7은 충분한데 그 흐름이 매도 쪽으로 실린 듯한 느낌이다. 1차 손절가 42만5천원 바로 위라 빠듯한 자리이지만, 워치 점수라는 건 본래 멀리서 지켜보는 자리였다는 생각이 든다. 다음엔 워치 점수에 당일 -7% 떨어진 신호가 같이 뜨면 굳이 1차부터 들어가지 않고 좀 더 기다려볼 것 같다.

PKC (001340)

Signal90 46.4점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 7,640원 · 현재가 6,210원 · 수익률 -18.9%

PKC는 점수가 46.4점으로 워치 구간이라 처음부터 확신은 없었고, 분해해보니 퀄리티가 5.7로 너무 낮았던 게 좀 걸렸다. 모멘텀이 77.4로 나쁘지 않아서 단기 반등을 노리고 7640원에 들어갔는데, 지금은 6210원이라 -18.91% 손실 상태라 보면 된다. 오늘만 -4.15% 빠졌는데 따로 잡힌 뉴스나 공시가 없어서, 특별한 이유보다는 자동차 부품 전반의 약세나 단순 차익실 매물이 나온 듯 싶다. 시나리오에서 제시한 관심 진입가가 5430~5930원대였던 걸 보면, 결국 제가 진입 타이밍을 너무 앞당긴 게 패인인 것 같다. 다음에는 점수가 애매하면 시나리오 진입가까지 인내심을 갖고 기다리는 게 답인 듯.

삼영 (003720)

Signal90 43.0점(watch, 2026-06-26 분석 기준) · 매입가 13,140원 · 현재가 6,830원 · 수익률 -48.1%

삼영을 점수 43점, watch로 본 건 사실 별로 내키지 않았던 판단이긴 했다. 퀄리티가 16.6점으로 처참하게 낮았던 게 제일 컸고, 모멘텀이 79.1로 높게 잡혔는데도 유동성 30.9에 리스크 패널티 1.38이 더해지면서 점수가 깎인 거다. 내가 13,140원에 들어갔는데 지금 6,830원, 수익률 -48.15%로 반 토막이 났고, 오늘만 -5.81% 빠진 데다 거래대금이 4천억 가까이 되니까 뭔가 손절 매물이 한꺼번에 쏟아진 게 아닌가 싶다. 뉴스도 공시도 없어서 설명할 재료가 안 보이는 게 오히려 마음에 걸리고, 결국 fundamentals가 받쳐주질 못하니 모멘텀이 빠지자 가격이 그대로 무너진 듯 보인다. 다음엔 퀄리티 점수가 이렇게 낮은 종목은 모멘텀이 아무리 좋아도 가볍게 손대지 말아야겠다고 다짐했다.

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